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Delta hedging: o que os desks pro realmente fazem

Delta hedging não é uma estratégia; é o mecanismo matemático que move 60% dos volumes futuros S&P.

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O que os pros fazem

Market makers vendem calls, obtêm delta negativo, devem comprar futuros para manter neutro. Gamma força re-hedge quando S move. Vanna força re-hedge quando vol implícita move (mesmo com S parado). 60% volumes futuros S&P = hedging dealers, não convicção direcional.

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